KADOKAWA（9468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,043 | 732 |
| 減価償却費 | 1,025 | 1,227 |
| のれん償却額 | 35 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -14 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -1,124 | -546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,072 | -1,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -196 | -190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,594 | 3,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -375 | -560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,967 | -2,313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,689 | -1,143 |
| その他 | -106 | -361 |
| 小計 | 1,999 | -1,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 338 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,583 | -1,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692 | -3,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,001 | -1,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -847 | -790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -589 | -582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21 | － |
| その他 | 7 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 687 | -2,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156 | -47 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -453 | -414 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 420 | 40 |
| 配当金の支払額 | -1,378 | -1,391 |
| その他 | 40 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,785 | -1,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -538 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,626 | -7,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,844 | 83,731 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | － |
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