四半期報告書-第4期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,002 | 3,198 |
減価償却費 | 2,196 | 2,574 |
のれん償却額 | 80 | 118 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30 | -48 |
返品引当金の増減額(△は減少) | -1,312 | -873 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 492 | -147 |
受取利息及び受取配当金 | -206 | -277 |
持分法による投資損益(△は益) | -392 | -367 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,728 | -1,618 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7 | -931 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,707 | -1,759 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,477 | -914 |
その他 | -1,391 | -2,849 |
小計 | 3,037 | -3,896 |
利息及び配当金の受取額 | 334 | 460 |
利息の支払額 | -53 | -48 |
法人税等の支払額 | -1,236 | -1,635 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,081 | -5,119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 139 | -4,375 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,965 | -1,805 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -1,094 |
投資有価証券の売却による収入 | 517 | 965 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 225 |
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -1,039 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21 | - |
その他 | -98 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,515 | -6,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 178 | 118 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 18 |
長期借入金の返済による支出 | -11,157 | -1,078 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 420 | 114 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1,742 |
配当金の支払額 | -1,378 | -1,391 |
その他 | -63 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,998 | -4,003 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -816 | -38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,747 | -15,236 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,966 | 75,903 |