KADOKAWA（9468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,002 | 3,198 |
| 減価償却費 | 2,196 | 2,574 |
| のれん償却額 | 80 | 118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -48 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -1,312 | -873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 492 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -392 | -367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,728 | -1,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,707 | -1,759 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,477 | -914 |
| その他 | -1,391 | -2,849 |
| 小計 | 3,037 | -3,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 460 |
| 利息の支払額 | -53 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -1,236 | -1,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,081 | -5,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 139 | -4,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,965 | -1,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -1,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 517 | 965 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -1,039 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21 | － |
| その他 | -98 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,515 | -6,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 178 | 118 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 18 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,157 | -1,078 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 420 | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,742 |
| 配当金の支払額 | -1,378 | -1,391 |
| その他 | -63 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,998 | -4,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -816 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,747 | -15,236 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,966 | 75,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
