KADOKAWA（9468）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,143 | 14,162 |
| 減価償却費 | 3,162 | 3,755 |
| 減損損失 | － | 71 |
| のれん償却額 | 52 | 345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 271 | -287 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -883 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -813 | -2,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -574 | -480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -169 | -370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,420 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,821 | -1,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96 | -381 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,598 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 665 |
| その他 | 1,533 | 642 |
| 小計 | 8,982 | 11,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 803 | 723 |
| 利息の支払額 | -60 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -3,646 | -5,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,078 | 6,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 14,469 | -2,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,889 | -1,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,513 | -2,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -184 |
| その他 | 673 | -290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | -6,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21 | -212 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 29,867 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 504 |
| 配当金の支払額 | -1,888 | -3,289 |
| その他 | -120 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,987 | 26,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180 | 721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,651 | 27,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,887 | 82,910 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371 | － |
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