KADOKAWA（9468）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月13日 12:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,162 | 20,453 |
| 減価償却費 | 3,755 | 4,122 |
| のれん償却額 | 345 | 134 |
| 固定資産除却損 | － | 490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -287 | -297 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -915 | -186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,112 | 1,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -1,038 |
| 為替差損益（△は益） | -835 | -393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -370 | -525 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,135 | -10,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,798 | -1,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381 | 2,401 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 665 | 2,136 |
| その他 | 1,548 | -4,476 |
| 小計 | 11,160 | 12,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 1,385 |
| 利息の支払額 | -67 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -5,342 | -8,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,474 | 5,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,091 | -11,594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,802 | -1,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,120 | -3,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -593 | -402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -184 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 46 |
| その他 | -290 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,942 | -16,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -212 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -11 |
| 株式の発行による収入 | 29,867 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 504 | 36,272 |
| 配当金の支払額 | -3,289 | -4,239 |
| その他 | -101 | -843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,768 | 31,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 721 | 2,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,022 | 22,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,579 | 120,154 |
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