KADOKAWA（9468）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 12:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,453 | 13,334 |
| 減価償却費 | 4,122 | 4,674 |
| 減損損失 | － | 50 |
| のれん償却額 | 134 | 113 |
| 固定資産除却損 | 490 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -297 | -378 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -186 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,877 | -1,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,038 | -1,621 |
| 為替差損益（△は益） | -393 | -344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -525 | -665 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,831 | -4,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,502 | -5,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,401 | 4,721 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,136 | 2,250 |
| その他 | -4,476 | -5,520 |
| 小計 | 12,367 | 5,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,385 | 1,973 |
| 利息の支払額 | -74 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -8,007 | -6,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,670 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11,594 | -230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,902 | -2,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,001 | -4,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5 | -850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 46 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 22 |
| その他 | 296 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,543 | -7,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -40,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -20,001 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 36,272 | － |
| 配当金の支払額 | -4,239 | -4,253 |
| その他 | -840 | -1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,177 | -65,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,270 | 1,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,575 | -71,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,154 | 59,558 |
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