キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,256 | 19,458 |
| 減価償却費 | 4,461 | 5,723 |
| のれん償却額 | 68 | 379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 391 | 14 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -114 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 927 | 655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 | -512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86 | -463 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -695 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,522 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,818 | -2,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 707 | 1,161 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,793 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,169 |
| その他 | 2,747 | 3,122 |
| 小計 | 18,691 | 26,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 838 | 766 |
| 利息の支払額 | -96 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -3,847 | -5,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,586 | 21,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 13,893 | -1,585 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,030 | -2,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,259 | -3,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -885 | -743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 149 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 691 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -184 |
| その他 | 509 | -322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,931 | -7,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39 | -218 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,955 | 29,867 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | 504 |
| 配当金の支払額 | -1,888 | -3,289 |
| その他 | -144 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,933 | 26,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | 1,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,490 | 41,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,887 | 97,579 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
