流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における資産の合計は、21,847百万円(前連結会計年度末21,953百万円)と、105百万円減少いたしました。
うち流動資産は、3,373百万円(同4,116百万円)と、742百万円減少いたしました。これは、主に現金及び預金が減少したことによるもので、資金用途は納税、賞与、借入金の返済および設備投資であります。
固定資産は、18,473百万円(同17,836百万円)と、637百万円増加いたしました。これは、主に浅草ビューホテル、成田ビューホテルおよび秋田ビューホテルの設備投資並びにおくたま路の取得による固定資産の増加によるものであります。

2014/09/12 9:36