キャッシュ・フローの状況
2019年7月26日 9:31
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億7100万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2012年 4月期 連結 | 通期 | 1,816 | -784 | -346 | 1,032 | - | 4,257 |
2013年 4月期 連結 | 通期 | 666 | -2,305 | 726 | -1,639 | - | 3,344 |
2014年 4月期 連結 | 通期 | 1,980 | -1,883 | -632 | 97 | -1,729 | 2,809 |
2015年 4月期 連結 | 2Q | 906 | -1,349 | 492 | -443 | -1,260 | 2,858 | 通期 | 2,163 | -1,481 | - | 682 | -1,360 | 3,490 |
2016年 4月期 連結 | 2Q | 1,420 | -936 | -460 | 484 | -886 | 3,515 | 通期 | 2,402 | -2,015 | -305 | 387 | -1,860 | 3,572 |
2017年 4月期 連結 | 2Q | 600 | -1,947 | 923 | -1,347 | -1,182 | 3,148 | 通期 | 1,983 | -2,934 | 600 | -951 | -2,102 | 3,221 |
2018年 4月期 連結 | 2Q | 320 | -2,425 | 1,425 | -2,105 | -2,249 | 2,542 | 通期 | 1,388 | -4,516 | 2,655 | -3,128 | -4,286 | 2,749 |
2019年 4月期 連結 | 2Q | 1,500 | -232 | -814 | 1,268 | -209 | 3,203 | 通期 | 3,495 | -1,371 | -799 | 2,124 | -1,636 | 4,074 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年4月(連)
- 10億3200万
- 2013年4月(連) マイ転
- -16億3900万
- 2014年4月(連) プラ転
- 9700万
- 2015年4月(連) +603.09%
- 6億8200万
- 2016年4月(連) -43.26%
- 3億8700万
- 2017年4月(連) マイ転
- -9億5100万
- 2018年4月(連) -228.92%
- -31億2800万
- 2019年4月(連) プラ転
- 21億2400万
営業CFマージン
- 2012年4月(連)
- 11.54%
- 2013年4月(連)
- 3.96%
- 2014年4月(連)
- 11.22%
- 2015年4月(連)
- 11.89%
- 2016年4月(連)
- 12.18%
- 2017年4月(連)
- 9.83%
- 2018年4月(連)
- 6.52%
- 2019年4月(連)
- 16.2%