日本ビューホテル（6097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 925 | 1,055 |
| 減価償却費 | 1,102 | 1,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 101 | 88 |
| 固定資産除却損 | 133 | 246 |
| 受取補償金 | -250 | － |
| 受取保険金 | － | -112 |
| 固定資産圧縮損 | － | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | -209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | 564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -54 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| その他 | 177 | 113 |
| 小計 | 2,251 | 2,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -101 | -90 |
| 補償金の受取額 | 300 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -290 | -325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,163 | 2,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,360 | -1,860 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -93 | -175 |
| その他 | -27 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,481 | -2,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,078 | -1,200 |
| 社債の償還による支出 | -165 | -165 |
| 株式の発行による収入 | 255 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 88 | 30 |
| 割賦債務の返済による支出 | -372 | -213 |
| 配当金の支払額 | － | -192 |
| その他 | -27 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681 | 81 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,490 | 3,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
