日本ビューホテル（6097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月6日 15:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書
- 【短信】
- 平成27年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 609 | 925 |
| 減価償却費 | 1,040 | 1,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 116 | 101 |
| 固定資産除却損 | 165 | 133 |
| 受取補償金 | -242 | -250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -714 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 697 | -39 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| その他 | 120 | 177 |
| 小計 | 1,831 | 2,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -117 | -101 |
| 補償金の受取額 | 192 | 300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 72 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,980 | 2,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,729 | -1,360 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -156 | -93 |
| その他 | 2 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,883 | -1,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 765 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -898 | -1,078 |
| 社債の発行による収入 | 221 | － |
| 社債の償還による支出 | -132 | -165 |
| 株式の発行による収入 | － | 255 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 88 |
| 割賦債務の返済による支出 | -571 | -372 |
| その他 | -17 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535 | 681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,809 | 3,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
