日本ビューホテル（6097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月28日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,055 | -1,363 |
| 減価償却費 | 1,094 | 1,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 88 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産除却損 | 246 | 90 |
| 受取補償金 | － | -47 |
| 受取保険金 | -112 | － |
| 減損損失 | － | 2,551 |
| 固定資産圧縮損 | 69 | － |
| 訴訟和解金 | － | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209 | 14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -35 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| その他 | 113 | -226 |
| 小計 | 2,814 | 2,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -90 | -80 |
| 補償金の受取額 | － | 47 |
| 保険金の受取額 | － | 112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -325 | -324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,402 | 1,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,860 | -2,102 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -175 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -660 |
| その他 | 20 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,015 | -2,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,389 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -247 |
| 社債の償還による支出 | -165 | -165 |
| ストックオプションの行使による収入 | 30 | 6 |
| 割賦債務の返済による支出 | -213 | -93 |
| 配当金の支払額 | -192 | -260 |
| その他 | 36 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305 | 600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81 | -350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,572 | 3,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
