有価証券報告書-第66期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 558 | 609 |
| 減価償却費 | 924 | 1,040 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 122 | 116 |
| 固定資産除却損 | 289 | 165 |
| 受取補償金 | -579 | -242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | 55 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 697 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| その他 | -144 | 120 |
| 小計 | 1,158 | 1,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -122 | -117 |
| 補償金の受取額 | 579 | 192 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -952 | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666 | 1,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,083 | -1,729 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -242 | -156 |
| その他 | 20 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,305 | -1,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,025 | 765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -820 | -898 |
| 社債の発行による収入 | 825 | 221 |
| 社債の償還による支出 | － | -132 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 314 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -610 | -571 |
| その他 | -7 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 726 | -632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -912 | -535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,344 | 2,809 |