日本ビューホテル（6097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月19日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 558 | 747 |
| 減価償却費 | 924 | |
| 減損損失 | 14 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 122 | |
| 固定資産除却損 | 289 | |
| 受取補償金 | -579 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19 | |
| 負ののれん発生益 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| その他 | -144 | |
| 小計 | 1,158 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | |
| 利息の支払額 | -122 | |
| 補償金の受取額 | 579 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -952 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,083 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -242 | |
| その他 | 20 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,305 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,025 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -820 | |
| 社債の発行による収入 | 825 | |
| 再生債務の返済による支出 | － | |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 314 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -610 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 少数株主への払戻による支出 | － | |
| その他 | -7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 726 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -912 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,257 | 3,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,344 |
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