営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,980百万円(前連結会計年度比1,314百万円増)となりました。これは主に、減価償却費1,040百万円、税金等調整前当期純利益609百万円、法人税等の還付72百万円の収入によるものであります。

2015/11/06 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,809百万円となり、前連結会計年度3,344百万円に比べ535百万円減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、税金等調整前当期純利益609百万円、減価償却費1,040百万円、法人税等の還付などにより、1,980百万円の収入となり、前連結会計年度666百万円の収入に比べ1,314百万円の増加であります。

2015/11/06 15:00