営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の純増による支出やコールマネー等の純減を主因に3,800億円の支出となり、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の売却・償還等による収入が発生する一方、有価証券の取得による支出により146億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により23億円の支出となりました。この結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,577億円となりました。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2026/03/05 16:51