東京きらぼし FG（7173）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月8日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -1378億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -110億3100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -53億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,446 | 15,082 | 6,766 | 29,528 | -3,772 | 463,717 | 通期 | -4,276 | 91,712 | -10,421 | 87,436 | -5,225 | 504,444 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -91,649 | 38,135 | -1,456 | -53,514 | -4,419 | 449,476 | 通期 | -161,567 | 35,197 | -2,710 | -126,370 | -6,828 | 375,365 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 204,706 | 14,909 | -1,255 | 219,615 | -3,843 | 593,731 | 通期 | -106,587 | 135,919 | -2,774 | 29,332 | -5,289 | 401,928 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 34,853 | 54,708 | -6,190 | 89,561 | -1,615 | 485,299 | 通期 | 25,433 | 118,200 | -7,277 | 143,633 | -3,491 | 538,286 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 30,460 | 102,727 | -962 | 133,187 | -2,560 | 670,512 | 通期 | 232,544 | -15,335 | -2,003 | 217,209 | -5,763 | 753,492 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 206,917 | 12,255 | -1,001 | 219,172 | -3,395 | 971,664 | 通期 | 67,478 | 24,450 | -2,299 | 91,928 | -6,789 | 843,122 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -55,580 | 72,214 | -1,572 | 16,634 | -4,810 | 858,187 | 通期 | -38,142 | 132,413 | -3,318 | 94,271 | -8,614 | 934,079 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -231,981 | 40,145 | -2,033 | -191,836 | -4,610 | 740,209 | 通期 | 288,195 | -63,311 | -4,193 | 224,884 | -12,983 | 1,154,770 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -380,012 | -14,625 | -2,393 | -394,637 | -3,615 | 757,738 | 通期 | -237,377 | 65,873 | -5,507 | -171,504 | -6,586 | 977,758 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 182,461 | -25,611 | -2,564 | 156,850 | -4,376 | 1,132,042 | 通期 | -137,813 | -11,031 | -5,319 | -148,844 | -8,209 | 823,593 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 874億3600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1263億7000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 293億3200万
- 2020年3月（連） +389.68%
- 1436億3300万
- 2021年3月（連） +51.22%
- 2172億900万
- 2022年3月（連） -57.68%
- 919億2800万
- 2023年3月（連） +2.55%
- 942億7100万
- 2024年3月（連） +138.55%
- 2248億8400万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1715億400万
- 2026年3月（連）
- -1488億4400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -5.15%
- 2018年3月（連）
- -195.56%
- 2019年3月（連）
- -135.3%
- 2020年3月（連）
- 27.05%
- 2021年3月（連）
- 249.1%
- 2022年3月（連）
- 62.28%
- 2023年3月（連）
- -30.44%
- 2024年3月（連）
- 208.34%
- 2025年3月（連）
- -147.56%
- 2026年3月（連）
- -69.16%
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