キャッシュ・フローの状況
2023年12月7日 10:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1324億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -381億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 156,827 | -93,299 | -11,992 | 63,528 | -18,725 | 286,385 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 139,716 | 30,549 | -7,092 | 170,265 | -899 | 449,561 | 通期 | 105,708 | 12,757 | -11,794 | 118,465 | -1,668 | 393,056 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,446 | 15,082 | 6,766 | 29,528 | -3,772 | 463,717 | 通期 | -4,276 | 91,712 | -10,421 | 87,436 | -5,225 | 504,444 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -91,649 | 38,135 | -1,456 | -53,514 | -4,419 | 449,476 | 通期 | -161,567 | 35,197 | -2,710 | -126,370 | -6,828 | 375,365 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 204,706 | 14,909 | -1,255 | 219,615 | -3,843 | 593,731 | 通期 | -106,587 | 135,919 | -2,774 | 29,332 | -5,289 | 401,928 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 34,853 | 54,708 | -6,190 | 89,561 | -1,615 | 485,299 | 通期 | 25,433 | 118,200 | -7,277 | 143,633 | -3,491 | 538,286 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 30,460 | 102,727 | -962 | 133,187 | -2,560 | 670,512 | 通期 | 232,544 | -15,335 | -2,003 | 217,209 | -5,763 | 753,492 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 206,917 | 12,255 | -1,001 | 219,172 | -3,395 | 971,664 | 通期 | 67,478 | 24,450 | -2,299 | 91,928 | -6,789 | 843,122 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -55,580 | 72,214 | -1,572 | 16,634 | -4,810 | 858,187 | 通期 | -38,142 | 132,413 | -3,318 | 94,271 | -8,614 | 934,079 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -231,981 | 40,145 | -2,033 | -191,836 | -4,610 | 740,209 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 635億2800万
- 2016年3月（連） +86.48%
- 1184億6500万
- 2017年3月（連） -26.19%
- 874億3600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1263億7000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 293億3200万
- 2020年3月（連） +389.68%
- 1436億3300万
- 2021年3月（連） +51.22%
- 2172億900万
- 2022年3月（連） -57.68%
- 919億2800万
- 2023年3月（連） +2.55%
- 942億7100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 241.11%
- 2016年3月（連）
- 132.83%
- 2017年3月（連）
- -5.15%
- 2018年3月（連）
- -195.56%
- 2019年3月（連）
- -135.3%
- 2020年3月（連）
- 27.05%
- 2021年3月（連）
- 249.1%
- 2022年3月（連）
- 62.28%
- 2023年3月（連）
- -30.44%