キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,551 | 27,450 |
| 減価償却費 | 3,485 | 3,023 |
| 退職給付費用 | -216 | 830 |
| 負ののれん発生益 | － | -19,443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | -78 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,791 | -454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,130 | -5,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,204 | -1,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | 24 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 144 | 21 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | － | 200 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -80 | -5 |
| 資金運用収益 | -55,840 | -58,889 |
| 資金調達費用 | 3,623 | 3,793 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,984 | -2,544 |
| 為替差損益（△は益） | 19,144 | -8,308 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -87 | 272 |
| 固定資産圧縮特別勘定繰入額 | 122 | － |
| 国庫補助金等受贈益 | -132 | -156 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -51 | -136 |
| 貸出金の純増（△）減 | -65,117 | -38,866 |
| 預金の純増減（△） | 10,886 | -78,076 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,168 | -12,866 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 15 | -2,009 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -33 | 1,860 |
| コールローン等の純増（△）減 | -15,852 | 29,819 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 40,706 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 152,450 | 67,982 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,200 | -1,053 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -70 | 867 |
| 資金運用による収入 | 57,631 | 60,717 |
| 資金調達による支出 | -3,845 | -4,354 |
| その他 | -16,436 | -5,554 |
| 小計 | 108,940 | -1,881 |
| 法人税等の支払額 | -3,544 | -2,745 |
| 法人税等の還付額 | 312 | 350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,708 | -4,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -657,580 | -556,723 |
| 有価証券の売却による収入 | 577,214 | 362,521 |
| 有価証券の償還による収入 | 94,063 | 291,314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,408 | -4,467 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -41 | -171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 534 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -758 |
| 出資金の払込による支出 | － | -103 |
| 国庫補助金等による収入 | 234 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,757 | 91,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -9,600 | -21,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,881 |
| 配当金の支払額 | -1,747 | -1,877 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -47 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -52 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 81 |
| リース債務の返済による支出 | -390 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,794 | -10,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,671 | 77,018 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 34,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,056 | 504,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
