東京きらぼし FG（7173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 62,205 | 14,551 |
| 減価償却費 | 2,508 | 3,485 |
| 退職給付費用 | 1,263 | -216 |
| 負ののれん発生益 | -50,476 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202 | -189 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,104 | -4,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,207 | 2,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,768 | 2,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -51 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 113 | 144 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -68 | -80 |
| 資金運用収益 | -45,003 | -55,840 |
| 資金調達費用 | 2,975 | 3,623 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,389 | -2,984 |
| 為替差損益（△は益） | -9,010 | 19,144 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 76 | -87 |
| 固定資産圧縮特別勘定繰入額 | － | 122 |
| 国庫補助金等受贈益 | － | -132 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -213 | -51 |
| 貸出金の純増（△）減 | -18,788 | -65,117 |
| 預金の純増減（△） | 7,587 | 10,886 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,127 | 7,168 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -119 | 15 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 7,878 | -33 |
| コールローン等の純増（△）減 | 27,026 | -15,852 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 140,876 | 152,450 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | 20 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 496 | 1,200 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 17 | -70 |
| 資金運用による収入 | 45,518 | 57,631 |
| 資金調達による支出 | -3,130 | -3,845 |
| その他 | 8,185 | -16,436 |
| 小計 | 158,109 | 108,940 |
| 法人税等の支払額 | -1,208 | -3,544 |
| 法人税等の還付額 | － | 312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,901 | 105,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -588,928 | -657,580 |
| 有価証券の売却による収入 | 500,403 | 577,214 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,998 | 94,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,332 | -1,408 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -46 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | -260 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,299 | 12,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -5,000 | -9,600 |
| 配当金の支払額 | -1,755 | -1,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -52 |
| 自己株式の売却による収入 | 37 | 2 |
| リース債務の返済による支出 | -290 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,066 | -11,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,546 | 106,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,385 | 393,056 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 111,855 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
