東京きらぼし FG（7173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月5日 17:04
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,997 | 27,838 |
| 減価償却費 | 3,447 | 3,644 |
| のれん償却額 | 250 | 250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,180 | -307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | 94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 | -180 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -187 | -193 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,548 | -1,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 62 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -54 | -50 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -24 | 71 |
| 資金運用収益 | -44,623 | -57,777 |
| 資金調達費用 | 3,674 | 12,495 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,154 | -4,910 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -21 | -41 |
| 為替差損益（△は益） | 3,690 | -934 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37 | -207 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -3 | 114 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,819 | -91,880 |
| 預金の純増減（△） | 66,984 | 409,380 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 124,000 | -166,200 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -627 | 638 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 46 | 109 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,541 | 4,511 |
| コールマネー等の純増減（△） | -631,726 | 29,183 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 11,552 | -4,872 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 487 | -993 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -416 | 500 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,446 | -3,881 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -712 | -650 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -609 | － |
| 資金運用による収入 | 44,388 | 52,029 |
| 資金調達による支出 | -3,043 | -8,143 |
| その他 | 40,461 | -7,262 |
| 小計 | -375,683 | 191,055 |
| 法人税等の支払額 | -4,707 | -8,607 |
| 法人税等の還付額 | 378 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -380,012 | 182,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -220,484 | -170,282 |
| 有価証券の売却による収入 | 165,240 | 110,201 |
| 有価証券の償還による収入 | 44,787 | 37,933 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -700 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,579 | -2,969 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 1,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,036 | -1,407 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,625 | -25,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,365 | -2,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -29 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,393 | -2,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397,031 | 154,284 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 757,738 | 1,132,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
