東京きらぼし FG（7173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月25日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,869 | 24,311 |
| 減価償却費 | 1,717 | 1,589 |
| 退職給付費用 | 24 | 201 |
| 負ののれん発生益 | － | -19,443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | -95 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,845 | -566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 84 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,264 | -1,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -452 | -256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 98 | 42 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -26 | -12 |
| 資金運用収益 | -28,315 | -29,236 |
| 資金調達費用 | 1,819 | 1,882 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,091 | -1,068 |
| 為替差損益（△は益） | 547 | 13,035 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -171 | 97 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 116 | -64 |
| 貸出金の純増（△）減 | -32,534 | -26,286 |
| 預金の純増減（△） | 36,350 | -24,868 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 22,481 | -5,889 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 46 | -12,071 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -51 | -79 |
| コールローン等の純増（△）減 | -9,531 | 19,497 |
| コールマネー等の純増減（△） | 361 | 4,525 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 121,521 | 32,651 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,486 | 809 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | 894 |
| 資金運用による収入 | 29,048 | 30,610 |
| 資金調達による支出 | -1,873 | -2,158 |
| その他 | -612 | 8,807 |
| 小計 | 141,627 | 15,618 |
| 法人税等の支払額 | -2,223 | -1,522 |
| 法人税等の還付額 | 312 | 350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,716 | 14,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -295,930 | -259,919 |
| 有価証券の売却による収入 | 264,274 | 139,811 |
| 有価証券の償還による収入 | 62,594 | 139,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -819 | -3,300 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 | -124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 534 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -472 |
| 出資金の払込による支出 | － | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,549 | 15,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -6,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,881 |
| 配当金の支払額 | -873 | -873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 10 |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,092 | 6,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,176 | 36,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,561 | 463,717 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 34,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
