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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,869	24,311
減価償却費	1,717	1,589
退職給付費用	24	201
負ののれん発生益	－	-19,443
持分法による投資損益（△は益）	-121	-95
貸倒引当金の増減（△）	-1,845	-566
賞与引当金の増減額（△は減少）	65	84
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,264	-1,340
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-452	-256
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-62	11
ポイント引当金の増減額（△は減少）		2
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-4
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	98	42
偶発損失引当金の増減（△）	-26	-12
資金運用収益	-28,315	-29,236
資金調達費用	1,819	1,882
有価証券関係損益（△）	-1,091	-1,068
為替差損益（△は益）	547	13,035
固定資産処分損益（△は益）	-171	97
商品有価証券の純増（△）減	116	-64
貸出金の純増（△）減	-32,534	-26,286
預金の純増減（△）	36,350	-24,868
譲渡性預金の純増減（△）	22,481	-5,889
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	46	-12,071
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-51	-79
コールローン等の純増（△）減	-9,531	19,497
コールマネー等の純増減（△）	361	4,525
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	121,521	32,651
外国為替（資産）の純増（△）減	-1,486	809
外国為替（負債）の純増減（△）	4	894
資金運用による収入	29,048	30,610
資金調達による支出	-1,873	-2,158
その他	-612	8,807
小計	141,627	15,618
法人税等の支払額	-2,223	-1,522
法人税等の還付額	312	350
営業活動によるキャッシュ・フロー	139,716	14,446
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-295,930	-259,919
有価証券の売却による収入	264,274	139,811
有価証券の償還による収入	62,594	139,192
有形固定資産の取得による支出	-819	-3,300
有形固定資産の除却による支出	-24	-124
有形固定資産の売却による収入	534	0
無形固定資産の取得による支出	-80	-472
出資金の払込による支出	－	-103
投資活動によるキャッシュ・フロー	30,549	15,082
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出	－	-2,000
劣後特約付社債の償還による支出	-6,000	-5,000
株式の発行による収入	－	14,881
配当金の支払額	-873	-873
非支配株主への配当金の支払額	-6	-54
自己株式の取得による支出	-27	-12
自己株式の売却による収入	1	10
リース債務の返済による支出	-187	-185
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,092	6,766
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	163,176	36,291
現金及び現金同等物の四半期末残高	449,561	463,717
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	34,369

東京きらぼし FG（7173）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート