東京きらぼし FG（7173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月27日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 6,869 |
| 減価償却費 | 1,717 |
| 退職給付費用 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 98 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -26 |
| 資金運用収益 | -28,315 |
| 資金調達費用 | 1,819 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,091 |
| 為替差損益（△は益） | 547 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -171 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 116 |
| 貸出金の純増（△）減 | -32,534 |
| 預金の純増減（△） | 36,350 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 22,481 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 46 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -51 |
| コールローン等の純増（△）減 | -9,531 |
| コールマネー等の純増減（△） | 361 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 121,521 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,486 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 |
| 資金運用による収入 | 29,048 |
| 資金調達による支出 | -1,873 |
| その他 | -612 |
| 小計 | 141,627 |
| 法人税等の支払額 | -2,223 |
| 法人税等の還付額 | 312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -295,930 |
| 有価証券の売却による収入 | 264,274 |
| 有価証券の償還による収入 | 62,594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -819 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 |
| リース債務の返済による支出 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
