キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,311 | 5,714 |
| 減価償却費 | 1,589 | 1,500 |
| 退職給付費用 | 201 | 504 |
| 負ののれん発生益 | -19,443 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | -84 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -566 | -1,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,340 | -1,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -256 | -362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -53 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 42 | 30 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -12 | -38 |
| 資金運用収益 | -29,236 | -28,825 |
| 資金調達費用 | 1,882 | 1,563 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,068 | -2,440 |
| 為替差損益（△は益） | 13,035 | -1,330 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 97 | 5 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -64 | 5 |
| 貸出金の純増（△）減 | -26,286 | -15,033 |
| 預金の純増減（△） | -24,868 | 25,514 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,889 | -8,556 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -12,071 | -14,943 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -79 | -415 |
| コールローン等の純増（△）減 | 19,497 | 858 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,525 | -12,521 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 32,651 | -44,913 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 809 | -7,704 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 894 | -796 |
| 資金運用による収入 | 30,610 | 28,643 |
| 資金調達による支出 | -2,158 | -1,580 |
| その他 | 8,807 | -12,695 |
| 小計 | 15,618 | -91,109 |
| 法人税等の支払額 | -1,522 | -919 |
| 法人税等の還付額 | 350 | 379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,446 | -91,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -259,919 | -263,225 |
| 有価証券の売却による収入 | 139,811 | 200,239 |
| 有価証券の償還による収入 | 139,192 | 105,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,300 | -3,767 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -124 | -78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -472 | -652 |
| 出資金の払込による支出 | -103 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,082 | 38,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 14,881 | － |
| 配当金の支払額 | -873 | -1,050 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 37 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -204 |
| リース債務の返済による支出 | -185 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,766 | -1,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,291 | -54,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 463,717 | 449,476 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34,369 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
