キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,714 | 2,648 |
| 減価償却費 | 1,500 | 2,324 |
| 退職給付費用 | 504 | 623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | -60 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,809 | -1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -309 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,385 | -447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -362 | -2,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | -46 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | -17 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 30 | -8 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | － | -200 |
| 事業譲渡損失引当金の増減（△） | － | -194 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -38 | -11 |
| 資金運用収益 | -28,825 | -30,015 |
| 資金調達費用 | 1,563 | 1,789 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,440 | -126 |
| 為替差損益（△は益） | -1,330 | -7,587 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 36 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 5 | -27 |
| 貸出金の純増（△）減 | -15,033 | 22,071 |
| 預金の純増減（△） | 25,514 | -75,660 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,556 | 16,216 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -14,943 | -9,946 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -415 | 1,550 |
| コールローン等の純増（△）減 | 858 | 1,428 |
| コールマネー等の純増減（△） | -12,521 | 167,524 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -44,913 | 64,959 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,704 | 7,261 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -796 | 166 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | -53 |
| 資金運用による収入 | 28,643 | 29,339 |
| 資金調達による支出 | -1,580 | -2,081 |
| その他 | -12,659 | 16,637 |
| 小計 | -91,073 | 203,908 |
| 法人税等の支払額 | -919 | -234 |
| 法人税等の還付額 | 379 | 1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,613 | 204,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -263,225 | -137,464 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,239 | 57,488 |
| 有価証券の償還による収入 | 105,330 | 98,572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,767 | -3,067 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -78 | -151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -652 | -776 |
| 事業譲渡による収入 | － | 307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,135 | 14,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,050 | -991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -204 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | -1,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,967 | 218,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,476 | 593,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
