キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,648 | 3,457 |
| 減価償却費 | 2,324 | 1,824 |
| 退職給付費用 | 623 | 653 |
| 負ののれん発生益 | － | -136 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,100 | 2,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -309 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -112 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -447 | -1,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,774 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | -10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -17 | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -8 | -48 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | -200 | － |
| 事業譲渡損失引当金の増減（△） | -194 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -11 | -12 |
| 資金運用収益 | -30,015 | -28,721 |
| 資金調達費用 | 1,789 | 1,265 |
| 有価証券関係損益（△） | -126 | -418 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -7,587 | 3,486 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 40 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -27 | -3 |
| 貸出金の純増（△）減 | 22,071 | 19,441 |
| 預金の純増減（△） | -75,660 | 52,198 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 16,216 | -3,740 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -9,946 | -10,419 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,550 | -168 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,428 | -1,543 |
| コールマネー等の純増減（△） | 167,524 | -37,214 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 64,959 | 2,691 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 7,261 | -501 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 166 | -258 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | -1,436 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -53 | -245 |
| 資金運用による収入 | 29,339 | 30,528 |
| 資金調達による支出 | -2,081 | -1,232 |
| その他 | 16,637 | 5,563 |
| 小計 | 203,908 | 35,140 |
| 法人税等の支払額 | -234 | -691 |
| 法人税等の還付額 | 1,032 | 403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,706 | 34,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -137,464 | -115,796 |
| 有価証券の売却による収入 | 57,488 | 106,712 |
| 有価証券の償還による収入 | 98,572 | 67,532 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,067 | -689 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -151 | -566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -776 | -926 |
| 事業譲渡による収入 | 307 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,909 | 54,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -991 | -1,034 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -53 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 5 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -64 |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,255 | -6,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,365 | 83,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,928 | 485,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
