東京きらぼし FG（7173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月24日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,180 | 18,244 |
| 減価償却費 | 2,502 | 2,572 |
| 減損損失 | 452 | － |
| のれん償却額 | 37 | 243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,568 | -3,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -173 | 86 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -155 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -10 | -166 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,075 | -762 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19 | 15 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -70 | -85 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 23 | -22 |
| 資金運用収益 | -34,843 | -42,151 |
| 資金調達費用 | 1,180 | 2,913 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,831 | -1,183 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -119 | -119 |
| 為替差損益（△は益） | -23,266 | -13,022 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 104 | 64 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 14 | 37 |
| 貸出金の純増（△）減 | -160,152 | -94,823 |
| 預金の純増減（△） | 134,907 | 285,444 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -109,341 | -62,214 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 60 | -418 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,039 | 7,909 |
| コールマネー等の純増減（△） | 145,081 | -290,549 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -69,940 | -56,299 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 410 | -1,338 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -150 | 1,491 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,534 | -2,162 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -100 | -618 |
| 資金運用による収入 | 31,389 | 36,130 |
| 資金調達による支出 | -1,082 | -2,238 |
| その他 | -3,739 | -10,370 |
| 小計 | -50,898 | -226,785 |
| 法人税等の支払額 | -5,107 | -5,794 |
| 法人税等の還付額 | 425 | 599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,580 | -231,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -161,053 | -221,046 |
| 有価証券の売却による収入 | 188,357 | 214,482 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,810 | 52,084 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -800 | -700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,774 | -2,859 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -224 | -64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,036 | -1,751 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,058 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,214 | 40,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 130 | － |
| 配当金の支払額 | -1,496 | -2,011 |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 業績連動型株式報酬の行使による収入 | 9 | － |
| リース債務の返済による支出 | | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,572 | -2,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,064 | -193,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,079 | 740,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
