東京きらぼし FG（7173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月22日 11:00
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,244 | 18,997 |
| 減価償却費 | 2,572 | 3,447 |
| のれん償却額 | 243 | 250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,233 | -2,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | -176 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -166 | -187 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -762 | -1,548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -85 | -54 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -22 | -24 |
| 資金運用収益 | -42,151 | -44,623 |
| 資金調達費用 | 2,913 | 3,674 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,183 | -4,154 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -119 | -21 |
| 為替差損益（△は益） | -13,022 | 3,690 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 64 | 37 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 37 | -3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -94,823 | -6,819 |
| 預金の純増減（△） | 285,444 | 66,984 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 124,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -62,214 | -627 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -418 | 46 |
| コールローン等の純増（△）減 | 7,909 | 4,541 |
| コールマネー等の純増減（△） | -290,549 | -631,726 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -56,299 | 11,552 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,338 | 487 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,491 | -416 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,162 | -1,446 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -618 | -712 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | -609 |
| 資金運用による収入 | 36,130 | 44,388 |
| 資金調達による支出 | -2,238 | -3,043 |
| その他 | -10,370 | 40,461 |
| 小計 | -226,785 | -375,683 |
| 法人税等の支払額 | -5,794 | -4,707 |
| 法人税等の還付額 | 599 | 378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,981 | -380,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -221,046 | -220,484 |
| 有価証券の売却による収入 | 214,482 | 165,240 |
| 有価証券の償還による収入 | 52,084 | 44,787 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -700 | -700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,859 | -1,579 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -64 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,751 | -2,036 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,145 | -14,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,011 | -2,365 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,033 | -2,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,869 | -397,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,209 | 757,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
