東京きらぼし FG（7173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月7日 10:15
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第8期第2四半期(2021/07/01-2021/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,533 | 7,347 |
| 減価償却費 | 2,272 | 2,668 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -10 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,438 | 397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | -155 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -32 | -41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,536 | -1,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -31 | -127 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | -935 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 32 | 10 |
| 資金運用収益 | -28,789 | -30,030 |
| 資金調達費用 | 655 | 598 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,727 | -745 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -180 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | 386 | -1,124 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 52 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -1 | 18 |
| 貸出金の純増（△）減 | -156,321 | -248,410 |
| 預金の純増減（△） | 342,226 | 143,750 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,300 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 144,938 | 167,626 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -857 | -338 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,179 | 2,214 |
| コールマネー等の純増減（△） | -202,193 | 129,824 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -94,172 | 3,905 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -11,052 | -2,003 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -72 | 72 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -224 | -1,484 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -100 | -100 |
| 資金運用による収入 | 28,091 | 27,348 |
| 資金調達による支出 | -1,103 | -656 |
| その他 | 8,679 | 6,797 |
| 小計 | 32,633 | 205,913 |
| 法人税等の支払額 | -3,178 | -515 |
| 法人税等の還付額 | 1,005 | 1,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,460 | 206,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -173,717 | -157,008 |
| 有価証券の売却による収入 | 176,395 | 74,179 |
| 有価証券の償還による収入 | 103,082 | 98,772 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,037 | -1,562 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -174 | -297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,523 | -1,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,727 | 12,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -1,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 27 | 18 |
| 業績連動型株式報酬の行使による収入 | 49 | 18 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962 | -1,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,226 | 218,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670,512 | 971,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
