東京きらぼし FG（7173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月7日 10:28
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第8期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,099 | 24,771 |
| 減価償却費 | 4,820 | 5,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -6,540 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,025 | 139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | 82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -40 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23 | 54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,819 | -4,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -29 | -919 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | -935 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 134 | -36 |
| 資金運用収益 | -58,751 | -63,124 |
| 資金調達費用 | 1,252 | 1,176 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,446 | -704 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -168 | -118 |
| 為替差損益（△は益） | -9,003 | -17,132 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 97 | 172 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 160 | 68 |
| 貸出金の純増（△）減 | -165,683 | -419,620 |
| 預金の純増減（△） | 341,285 | 185,110 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,200 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 199,195 | 222,530 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 134 | -813 |
| コールローン等の純増（△）減 | 7,777 | -7,188 |
| コールマネー等の純増減（△） | -158,059 | 57,892 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 14,761 | 31,185 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,829 | 2,562 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 61 | 361 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,092 | -3,483 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -200 | -200 |
| 資金運用による収入 | 55,154 | 61,084 |
| 資金調達による支出 | -1,724 | -1,249 |
| その他 | 14,007 | 765 |
| 小計 | 235,258 | 66,999 |
| 法人税等の支払額 | -3,719 | -972 |
| 法人税等の還付額 | 1,005 | 1,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,544 | 67,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -384,714 | -331,281 |
| 有価証券の売却による収入 | 214,154 | 193,832 |
| 有価証券の償還による収入 | 168,458 | 169,109 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,342 | -3,170 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -753 | -560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,339 | -3,483 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -4,999 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,335 | 24,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,071 | -2,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -279 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 2 |
| ストックオプションの行使による収入 | 27 | 18 |
| 業績連動型株式報酬の行使による収入 | 52 | 35 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,003 | -2,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,206 | 89,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 753,492 | 843,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
