東京きらぼし FG（7173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,771 | 31,867 |
| 減価償却費 | 5,112 | 5,582 |
| 減損損失 | － | 461 |
| のれん償却額 | － | 195 |
| 退職給付信託返還益 | － | -1,520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,540 | -3,569 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 139 | -4,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 40 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 54 | 156 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,898 | 10,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 23 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -919 | -110 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -36 | 126 |
| 資金運用収益 | -63,124 | -71,669 |
| 資金調達費用 | 1,176 | 3,262 |
| 有価証券関係損益（△） | -704 | 2,025 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -118 | -328 |
| 為替差損益（△は益） | -17,132 | -13,280 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 172 | |
| 固定資産圧縮特別勘定繰入額 | － | 187 |
| 国庫補助金等受贈益 | － | -221 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 68 | -83 |
| 貸出金の純増（△）減 | -419,620 | -357,531 |
| 預金の純増減（△） | 185,110 | 468,177 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 222,530 | -385,898 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -813 | -2,327 |
| コールローン等の純増（△）減 | -7,188 | 7,956 |
| コールマネー等の純増減（△） | 57,892 | 330,614 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 31,185 | -117,816 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,562 | 2,341 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 361 | -396 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,483 | -2,655 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -200 | 2,940 |
| 資金運用による収入 | 61,084 | 68,760 |
| 資金調達による支出 | -1,249 | -2,589 |
| その他 | 765 | -1,320 |
| 小計 | 66,999 | -30,936 |
| 法人税等の支払額 | -972 | -7,630 |
| 法人税等の還付額 | 1,451 | 425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,478 | -38,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -331,281 | -244,218 |
| 有価証券の売却による収入 | 193,832 | 290,622 |
| 有価証券の償還による収入 | 169,109 | 99,460 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,170 | -4,093 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -560 | -283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,483 | -4,670 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 266 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,258 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,450 | 132,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 130 |
| 配当金の支払額 | -2,076 | -3,221 |
| 自己株式の取得による支出 | -279 | -243 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 11 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18 | － |
| 業績連動型株式報酬の行使による収入 | 35 | 9 |
| リース債務の返済による支出 | | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,299 | -3,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,630 | 90,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 843,122 | 934,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
