東京きらぼし FG（7173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月5日 16:47
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,867 | 32,749 |
| 減価償却費 | 5,582 | 5,511 |
| 減損損失 | 461 | － |
| のれん償却額 | 195 | 488 |
| 退職給付信託返還益 | -1,520 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,569 | -16 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,921 | -5,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 21 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 156 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,551 | -16,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -102 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23 | 20 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -110 | -85 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 126 | 1 |
| 資金運用収益 | -71,669 | -83,868 |
| 資金調達費用 | 3,262 | 5,215 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,025 | -2,474 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -328 | -241 |
| 為替差損益（△は益） | -13,280 | -15,293 |
| 固定資産処分損益（△は益） | | 219 |
| 固定資産圧縮特別勘定繰入額 | 187 | － |
| 国庫補助金等受贈益 | -221 | － |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -83 | -200 |
| 貸出金の純増（△）減 | -357,531 | -115,269 |
| 預金の純増減（△） | 468,177 | 205,187 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 61,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -385,898 | -25,850 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,327 | -530 |
| コールローン等の純増（△）減 | 7,956 | -9,381 |
| コールマネー等の純増減（△） | 330,614 | 206,728 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -117,816 | -29,499 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,341 | -338 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -396 | 754 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,655 | -3,480 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 2,940 | -1,240 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 609 |
| 資金運用による収入 | 68,760 | 78,250 |
| 資金調達による支出 | -2,589 | -4,754 |
| その他 | -1,320 | 13,891 |
| 小計 | -30,936 | 296,692 |
| 法人税等の支払額 | -7,630 | -9,095 |
| 法人税等の還付額 | 425 | 599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,142 | 288,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -244,218 | -509,843 |
| 有価証券の売却による収入 | 290,622 | 365,478 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,460 | 104,341 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -800 | -1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,093 | -7,490 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -283 | -86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,670 | -5,934 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 国庫補助金等による収入 | 266 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -7,131 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,258 | -1,245 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,413 | -63,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 130 | － |
| 配当金の支払額 | -3,221 | -4,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | -51 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 3 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | |
| 業績連動型株式報酬の行使による収入 | 9 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,318 | -4,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,956 | 220,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,079 | 1,154,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
