利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローについては、120,664千円の収入(前年同期は48,328千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益118,566千円(前年同期は98,631千円)の計上や、売上債権の減少61,388千円(前年同期は41,478千円の減少)及び法人税等の支払22,624千円(前年同期は82,237千円の支出)によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローについては、87,741千円の支出(前年同期は80,136千円の支出)になりました。これは、主にサーバ等の設備投資で有形固定資産の取得による支出4,119千円(前年同期は32,665千円の支出)、及び自社開発ソフトウェアの計上等で無形固定資産の取得による支出66,730千円(前年同期は44,460千円の支出)によるものであります。

2017/05/10 15:09