イルグルム（3690）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月16日 15:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6420万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8813万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億9044万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 121 | -88 | -31 | 33 | -71 | 764 | 通期 | 143 | -193 | -31 | -50 | -172 | 681 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 7 | -94 | 169 | -88 | -95 | 760 | 通期 | 15 | -213 | 710 | -197 | -202 | 1,194 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 99 | -368 | 0 | -269 | -164 | 924 | 通期 | 208 | -526 | -100 | -319 | -453 | 774 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 92 | -409 | 391 | -317 | -92 | 847 | 通期 | 521 | -510 | 335 | 11 | -535 | 1,119 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 241 | -35 | -1 | 206 | -38 | 1,342 | 通期 | 573 | -347 | -24 | 226 | -108 | 1,392 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 141 | -262 | -195 | -121 | -91 | 1,160 | 通期 | 434 | -259 | -316 | 175 | -450 | 1,260 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 356 | -100 | -178 | 256 | -89 | 1,336 | 通期 | 565 | -157 | -293 | 408 | -165 | 1,375 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 261 | -69 | -273 | 192 | -69 | 1,294 | 通期 | 386 | -489 | 54 | -103 | -515 | 1,325 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 193 | -92 | -210 | 101 | -95 | 1,215 | 通期 | 590 | -188 | -264 | 402 | -193 | 1,462 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- -5005万
- 2018年9月（連） -294.48%
- -1億9746万
- 2019年9月（連） -61.36%
- -3億1863万
- 2020年9月（連） プラ転
- 1137万
- 2021年9月（連） 大幅増
- 2億2605万
- 2022年9月（連） -22.61%
- 1億7494万
- 2023年9月（連） +133.33%
- 4億819万
- 2024年9月（連） マイ転
- -1億313万
- 2025年9月（連） プラ転
- 4億230万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 8.34%
- 2018年9月（連）
- 0.84%
- 2019年9月（連）
- 9.42%
- 2020年9月（連）
- 19.91%
- 2021年9月（連）
- 19.38%
- 2022年9月（連）
- 13.01%
- 2023年9月（連）
- 15.58%
- 2024年9月（連）
- 10.62%
- 2025年9月（連）
- 11.97%
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