有価証券報告書-第18期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 106,303 | -115,042 |
| 減価償却費 | 82,251 | 104,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -252 |
| 支払利息 | － | 1,411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,216 | 11,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 943 | 1,161 |
| 保険解約返戻金 | -17,592 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,430 | 15,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,462 | 9,007 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,781 | -16,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,470 | 19,460 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,030 | -442 |
| その他 | 6,039 | 3,630 |
| 小計 | 199,786 | 32,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 250 |
| 利息の支払額 | － | -1,589 |
| 法人税等の支払額 | -56,415 | -15,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,435 | 15,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,920 | -33,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,016 | -168,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,847 | -11,232 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,300 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,322 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,045 | 521 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,896 | 143 |
| その他 | -9,630 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,493 | -212,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -58,295 |
| 株式の発行による収入 | 385 | 108 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | － |
| 配当金の支払額 | -31,402 | -31,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,116 | 710,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -344 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,519 | 512,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 680,841 | 1,193,773 |