イルグルム（3690）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2014年9月30日: 2億1240万
2015年9月30日 -23.23%: 1億6306万
2016年9月30日 -13.45%: 1億4112万
2017年9月30日 +1.64%: 1億4343万
2018年9月30日 -89.39%: 1522万
2019年9月30日 +999.99%: 2億760万
2020年9月30日 +151.18%: 5億2144万
2021年9月30日 +9.95%: 5億7331万
2022年9月30日 -24.36%: 4億3364万
2023年9月30日 +30.25%: 5億6484万
2024年9月30日 -31.62%: 3億8625万
2025年9月30日 +52.86%: 5億9044万

個別

2012年9月30日: 6816万
2013年9月30日 -1.97%: 6682万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ136,749千円増加(前期は50,412千円減少)し、1,461,669千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローについては、590,444千円の収入(前期は386,259千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失60,594千円(前期は159,569千円の純利益)を計上した一方で、減損損失219,495千円(前期は2,779千円)、のれん償却額(特別損失)98,808千円(前期は該当なし)、減価償却費198,263千円(前期は175,002千円)、のれん償却額106,067千円(前期は122,224千円)を計上したことによるものであります。
2025/12/16 15:33
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収入金の増減額(△は増加)」、「棚卸資産の増減額(△は増加)」、「固定資産除却損」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△671千円は、「未収入金の増減額(△は増加)」△15,224千円、「棚卸資産の増減額(△は増加)」△2,935千円、「固定資産除却損」3,968千円、「その他」13,519千円として組み替えております。
2025/12/16 15:33