営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金および現金同等物は、期首に比べ130,308千円増加し786,602千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローについては、163,062千円の収入(前年同期は212,400千円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加71,633千円(前年同期は37,838千円の増加)や法人税等の支払127,230千円(前年同期は35,994千円の支払)があったものの、税金等調整前当期純利益352,024千円(前年同期は233,563千円)の計上に加えて、減価償却費22,525千円(前年同期は24,253千円)が資金留保に働いたことによるものであります。

2015/12/24 15:44