イルグルム（3690）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,563 | 352,024 |
| 減価償却費 | 24,253 | 22,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,838 | -71,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,400 | 3,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,114 | -5,176 |
| その他 | 2,900 | -10,748 |
| 小計 | 248,348 | 290,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 161 |
| 法人税等の支払額 | -35,994 | -127,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,400 | 163,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,076 | -4,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,701 | -20,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,055 | -1,591 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,593 | 639 |
| その他 | -2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,239 | -32,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 321,253 | － |
| その他 | 1,305 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,558 | -3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | -455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,831 | 130,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 656,293 | 786,602 |
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