イルグルム（3690）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,024 | 250,279 |
| 減価償却費 | 22,525 | 38,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,633 | -53,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | 3,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,176 | 4,783 |
| その他 | -10,748 | 36,844 |
| 小計 | 290,131 | 277,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 127 |
| 法人税等の支払額 | -127,230 | -136,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,062 | 141,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,844 | -34,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,498 | -112,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,591 | -3,301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 639 | 1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,295 | -149,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 15,118 |
| 配当金の支払額 | － | -28,000 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -12,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -455 | -3,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,308 | -24,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,602 | 762,361 |
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