有価証券報告書-第14期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 233,563 |
減価償却費 | 24,253 |
受取利息及び受取配当金 | -46 |
売上債権の増減額(△は増加) | -37,838 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,400 |
未払金の増減額(△は減少) | 16,114 |
その他 | 2,900 |
小計 | 248,348 |
利息及び配当金の受取額 | 46 |
法人税等の支払額 | -35,994 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -21,076 |
定期預金の払戻による収入 | 10,000 |
差入保証金の差入による支出 | -4,055 |
差入保証金の回収による収入 | 5,593 |
その他 | -4,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
株式の発行による収入 | 321,253 |
その他 | 1,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,558 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 520,831 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 656,293 |