営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金および現金同等物は、期首に比べ520,831千円増加し656,293千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローについては、212,400千円の収入となりました。これは主に、売上債権の増加37,838千円や法人税等の支払35,994千円があったものの、税金等調整前当期純利益の計上233,563千円に加えて、減価償却費24,253千円が資金留保に働いたことによるものであります。

2014/12/24 16:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金および現金同等物は、期首に比べ520,831千円増加し656,293千円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローについては、212,400千円の収入となりました。これは主に、売上債権の増加37,838千円や法人税等の支払35,994千円があったものの、税金等調整前当期純利益の計上233,563千円に加えて、減価償却費24,253千円が資金留保に働いたことによるものであります。

2014/12/24 16:54