営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ115,584千円増加(前年同期は132,001千円減少)し、1,375,332千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローについては、564,845千円の収入(前年同期比30.3%増)となりました。主な増加要因は法人税等の支払額73,408千円(前年同期比62.4%減)や税金等調整前当期純利益319,940千円(前年同期比17.7%減)の計上等によるものであります。

2024/12/18 11:08

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「仕入債務の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた13,980千円は、「仕入債務の増減額」1,238千円、「その他」12,741千円として組み替えております。

2024/12/18 11:08