営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ50,412千円減少(前年同期は115,584千円増加)し、1,324,920千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローについては、386,259千円の収入(前年同期は564,845千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費175,002千円(前年同期は187,573千円)や税金等調整前当期純利益159,569千円(前年同期は319,940千円)の計上等によるものであります。

2024/12/20 15:18

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「長期前払費用の増減額」、「預り金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた20,630千円は、「長期前払費用の増減額」△2,434千円、「預り金の増減額」22,620千円、「その他」444千円として組み替えております。

2024/12/20 15:18