イルグルム（3690）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,940 | 159,569 |
| 減価償却費 | 187,573 | 175,002 |
| のれん償却額 | 122,224 | 122,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,207 | 1,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,964 | 1,494 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 8,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,661 | -7,883 |
| 支払利息 | 3,996 | 3,354 |
| 減損損失 | 9,535 | 2,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,645 | -4,069 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -144 | 2,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,980 | 117,311 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -31,496 | -28,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,133 | 9,136 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 671 | 17,977 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,227 | 9,308 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,434 | -43,999 |
| 保険解約返戻金 | -8,341 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,025 | -70,865 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,620 | -13,116 |
| その他 | 683 | -671 |
| 小計 | 641,756 | 461,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 5,477 |
| 利息の支払額 | -3,982 | -3,850 |
| 法人税等の支払額 | -73,408 | -76,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,845 | 386,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -14,916 | -9,588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,186 | -14,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,073 | -141,304 |
| 差入保証金の差入による支出 | -115 | -400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,693 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -325,509 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,115 | 474 |
| その他 | -167 | 1,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,650 | -489,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,544 | -270,198 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,979 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,667 | － |
| 配当金の支払額 | -43,703 | -46,751 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,252 | -1,353 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,831 | 53,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | -1,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,584 | -50,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,375,332 | 1,324,920 |
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