イルグルム（3690）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 159,569 | -60,594 |
| 減価償却費 | 175,002 | 198,263 |
| のれん償却額 | 122,224 | 106,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,760 | 28,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,494 | -1,517 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,119 | 1,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,883 | -5,488 |
| 支払利息 | 3,354 | 7,461 |
| 減損損失 | 2,779 | 219,495 |
| のれん償却額（特別損失） | － | 98,808 |
| 固定資産除却損 | 3,968 | 29,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,069 | -3,340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,435 | 5,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,311 | -139,060 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -28,235 | -55,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,136 | 99,589 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17,977 | 24,117 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,308 | 43,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,935 | 7,649 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,224 | 154,023 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -43,999 | 22,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,865 | -128,419 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,116 | -149 |
| その他 | 13,519 | 12,059 |
| 小計 | 461,631 | 663,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,477 | 5,218 |
| 利息の支払額 | -3,850 | -7,491 |
| 法人税等の支払額 | -76,998 | -70,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,259 | 590,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9,588 | -17,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,232 | -20,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,304 | -147,359 |
| 差入保証金の差入による支出 | -400 | -2,323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -325,509 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 474 | － |
| その他 | 1,166 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,394 | -188,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,198 | -164,918 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,979 | － |
| 配当金の支払額 | -46,751 | -48,045 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,353 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,750 | -51,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,967 | -264,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,245 | -1,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,412 | 136,749 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,324,920 | 1,461,669 |
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