営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金および現金同等物は、期首に比べ24,241千円減少し762,361千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローについては、141,125千円の収入(前年同期は163,062千円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加53,923千円(前年同期は71,633千円の増加)や法人税等の支払136,940千円(前年同期は127,230千円の支払)があったものの、税金等調整前当期純利益250,279千円(前年同期は352,024千円)の計上に加えて、減価償却費38,516千円(前年同期は22,525千円)が資金留保に働いたことによるものであります。

2016/12/26 15:06