有価証券報告書-第19期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -115,042 | -11,902 |
| 減価償却費 | 104,096 | 146,879 |
| のれん償却額 | － | 15,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 450 |
| 受取利息 | -252 | -703 |
| 支払利息 | 1,411 | 2,964 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,166 | -4,147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,161 | 386 |
| 固定資産除却損 | － | 11,492 |
| 減損損失 | － | 19,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,010 | 640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,007 | -8,183 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,789 | -6,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,460 | 19,737 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -442 | 4,158 |
| その他 | 3,591 | 8,411 |
| 小計 | 32,414 | 198,983 |
| 利息の受取額 | 250 | 702 |
| 利息の支払額 | -1,589 | -2,922 |
| 法人税等の支払額 | -15,855 | -3,730 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,220 | 207,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,867 | -37,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,014 | -284,702 |
| 事業譲受による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,232 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -4,070 |
| その他 | 526 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,687 | -526,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,295 | -199,852 |
| 株式の発行による収入 | 108 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,271 |
| 配当金の支払額 | -31,445 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710,367 | -100,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -1,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512,931 | -420,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,773 | 773,642 |