イルグルム（3690）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,902 | 261,181 |
| 減価償却費 | 146,879 | 182,036 |
| のれん償却額 | 15,605 | 54,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 450 | -771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -703 | -1,059 |
| 支払利息 | 2,964 | 5,531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,147 | 184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 386 | -331 |
| 固定資産除却損 | 11,492 | 7,198 |
| 減損損失 | 19,431 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 640 | 28,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,183 | -64,574 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,239 | -4,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,737 | 57,196 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,158 | 5,021 |
| その他 | 8,411 | 23,548 |
| 小計 | 198,983 | 554,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 1,058 |
| 利息の支払額 | -2,922 | -5,741 |
| 法人税等の支払額 | -3,730 | -28,028 |
| 法人税等の還付額 | 14,570 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,602 | 521,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,619 | -9,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284,702 | -172,040 |
| 事業譲受による支出 | -200,000 | -315,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,070 | -17,067 |
| その他 | 157 | 3,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,234 | -510,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,852 | -415,147 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,271 | -136 |
| 配当金の支払額 | -52 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,175 | 334,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,323 | -1,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,130 | 345,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,642 | 1,118,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
