有価証券報告書-第21期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 261,181 | 361,125 |
減価償却費 | 182,036 | 188,894 |
のれん償却額 | 54,908 | 83,768 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -771 | 1,162 |
受取利息及び受取配当金 | -1,059 | -2,104 |
支払利息 | 5,531 | 6,396 |
持分法による投資損益(△は益) | 184 | -3,391 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -331 | -2,728 |
固定資産除却損 | 7,198 | - |
減損損失 | - | 3,170 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,966 | -6,624 |
売上債権の増減額(△は増加) | -64,574 | -15,355 |
前払費用の増減額(△は増加) | -4,876 | 13,639 |
未払金の増減額(△は減少) | 57,196 | 6,538 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,021 | -893 |
その他 | 23,548 | 38,974 |
小計 | 554,159 | 672,572 |
利息及び配当金の受取額 | 1,058 | 2,103 |
利息の支払額 | -5,741 | -6,338 |
法人税等の支払額 | -28,028 | -95,020 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,449 | 573,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,264 | -6,639 |
無形固定資産の取得による支出 | -172,040 | -107,138 |
事業譲受による支出 | -315,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -17,067 | -27,163 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 5,668 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -211,823 |
その他 | 3,298 | -160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,074 | -347,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 1,050,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -415,147 | -262,575 |
自己株式の取得による支出 | -136 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 1,002 |
配当金の支払額 | -7 | -25,150 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 162,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,708 | -23,973 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,010 | 3,847 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 345,073 | 205,933 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,118,716 | 1,391,750 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 67,100 |