イルグルム（3690）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,181 | 361,125 |
| 減価償却費 | 182,036 | 188,894 |
| のれん償却額 | 54,908 | 83,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -771 | 1,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,059 | -2,104 |
| 支払利息 | 5,531 | 6,396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 184 | -3,391 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -331 | -2,728 |
| 固定資産除却損 | 7,198 | － |
| 減損損失 | － | 3,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,966 | -6,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,574 | -15,355 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,876 | 13,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,196 | 6,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,021 | -893 |
| その他 | 23,548 | 38,974 |
| 小計 | 554,159 | 672,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,058 | 2,103 |
| 利息の支払額 | -5,741 | -6,338 |
| 法人税等の支払額 | -28,028 | -95,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,449 | 573,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,264 | -6,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,040 | -107,138 |
| 事業譲受による支出 | -315,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,067 | -27,163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -211,823 |
| その他 | 3,298 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,074 | -347,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,147 | -262,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,002 |
| 配当金の支払額 | -7 | -25,150 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 162,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,708 | -23,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,010 | 3,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,073 | 205,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,118,716 | 1,391,750 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 67,100 |
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