イルグルム（3690）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,125 | 388,746 |
| 減価償却費 | 188,894 | 184,653 |
| のれん償却額 | 83,768 | 108,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,162 | 2,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,104 | -274 |
| 支払利息 | 6,396 | 5,482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,391 | -2,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,728 | -10,037 |
| 減損損失 | 3,170 | 11,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,624 | -5,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,355 | -10,500 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,639 | 17,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,538 | -79,684 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -893 | -9,302 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 19,258 |
| その他 | 38,974 | 13,980 |
| 小計 | 672,572 | 633,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,103 | 271 |
| 利息の支払額 | -6,338 | -5,272 |
| 法人税等の支払額 | -95,020 | -195,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,316 | 433,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -53,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,639 | -47,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,138 | -173,985 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,163 | -489 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,668 | 52,205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,327 | 5,506 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -159,050 | -40,747 |
| その他 | -160 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,156 | -258,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,575 | -232,340 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,023 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,002 | 1,014 |
| 配当金の支払額 | -25,150 | -34,380 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 162,750 | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,973 | -315,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,847 | 8,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,033 | -132,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,391,750 | 1,259,748 |
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