イルグルム（3690）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,714 | 65,028 |
| 減価償却費 | 85,407 | 95,323 |
| のれん償却額 | 61,112 | 59,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,870 | 16,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,023 | -1,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,713 | -4,306 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,331 | 780 |
| 支払利息 | 1,802 | 3,650 |
| 固定資産除却損 | 21 | 6,998 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 610 | -258 |
| 減損損失 | 2,779 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -807 | -1,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,813 | 29,852 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,154 | 3,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,369 | -125,263 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -20,311 | 31,948 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,716 | 6,335 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,514 | 4,803 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -41,063 | 3,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,107 | -147,804 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,248 | 10,755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,350 | 5,911 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 144 | 159,944 |
| その他 | -3,212 | 760 |
| 小計 | 291,197 | 225,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,927 | 4,225 |
| 利息の支払額 | -1,821 | -3,734 |
| 法人税等の支払額 | -34,625 | -32,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,678 | 192,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 412 | 3,596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,240 | -12,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,628 | -82,709 |
| 差入保証金の差入による支出 | -690 | -185 |
| その他 | 438 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,709 | -92,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -117,667 | -111,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,979 | － |
| 配当金の支払額 | -46,213 | -47,461 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,025 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,750 | -51,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,635 | -209,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,849 | -109,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,294,482 | 1,215,413 |
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