イルグルム（3690）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,197 | 104,714 |
| 減価償却費 | 91,973 | 85,407 |
| のれん償却額 | 61,112 | 61,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 447 | 11,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 911 | -1,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,498 | -7,713 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 6,331 |
| 支払利息 | 2,211 | 1,802 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,148 | 610 |
| 減損損失 | 4,458 | 2,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,393 | -807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,247 | 23,813 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,274 | 4,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,711 | 102,369 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -53,214 | -20,311 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,888 | 9,716 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,098 | -5,514 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,059 | -41,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,137 | -44,107 |
| その他 | 2,324 | -2,943 |
| 小計 | 380,319 | 291,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 5,927 |
| 利息の支払額 | -2,310 | -1,821 |
| 法人税等の支払額 | -22,070 | -34,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,255 | 260,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -14,459 | 412 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,166 | -6,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,948 | -62,628 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -690 |
| その他 | 3,769 | 438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,806 | -68,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133,324 | -117,667 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,979 |
| 配当金の支払額 | -43,694 | -46,213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,252 | -1,025 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,270 | -272,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,431 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,748 | -80,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336,496 | 1,294,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
